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倍特点金:早盘策略集锦(9/29) 2021年09月29日 10:20
早盘策略集锦——鲍威尔几乎已经确认缩减购债的官宣已就绪,外围金融氛围又出现紧绷反应,外盘市场债股联动,节前调整压力加大。美股的下行推动结构初步展现,主要机构提示高位波动调整难免。国内市场关注三个期指的抵抗防守能力,特别是500和50的盘中资金主动性变化,稳妥的做法是待节后再战。商品市场内外联动的变化,又成为节前关注的重点,有色品种的区间波动总体还有抗跌性,小节奏相对弱化的是镍和锌,强势试高节奏已经消退了,而行业机构评估仍偏向于多镍空锌组合来应对。原油和天然气的煤气头强势冲高回落,部分带有政策调控的倾向反应,过节前能化品种多单可以减仓兑现换手,但基于煤油气三头的强势基础还在,能化品种空配还需要等10月下旬再看变化

鲍威尔鹰派美元新高,金银继续承压偏弱

消息面:美联储主席鲍威尔在参议院听证会上表示,几乎满足了减码债券购买的条件。美联储布拉德鼓励美联储“稍微”激进一点。美财长耶伦警告称美国财政部将在10月18日耗尽现金。美国截至9月25日当周红皮书商业零售销售年率上升16.5%,前值为上升17.1%。

【龙8国际官网走势】昨晚国内方面,沪金低开,盘中反抽5日均线无果再度回落,日均线及MACD下行开口,弱势维持;沪银低开回升,表现为下跌抵抗状态,但日均线及MACD下行未改,技术弱势维持。

基本面上,美联储主席鲍威尔在参议院听证会上的言论鹰派,布拉德也鼓励美联储激进。受此影响,美元创出阶段新高,美债收益继续上行,黄金ETF持仓继续下降,这继续构成金银的利空压力。接下来需要关注美债上限问题的影响。AU2112支撑360,压力369;AG2112支撑4690,压力4930。

【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡偏弱,AU2112轻空谨慎持有;沪银中期宽幅震荡,短线弱势震荡,AG2112轻空设好止盈保护谨慎持有。

(倍特龙8国际官网 张中云)

螺纹钢受限电限产利好提振短线偏强震荡

上周,供应,螺纹钢产量271万吨,周环比降36万吨。库存,螺纹钢总库存983万吨,周环比降54万吨。需求,螺纹钢周表观消费325万吨,周环比降18万吨。螺纹钢周产量环比继续大降;表观消费周环比下降;库存降幅扩大。

周二全国建筑钢材成交26万吨,较前一日持平;华东地区螺纹钢现货价格上涨。

受用电高峰期,“能耗双控”影响,近期多地采取限电措施,钢铁等行业生产受到影响。江苏省钢铁产线受影响达七成,10月7日前难全面恢复。供给端,在“能耗双控”和压减产量双重制约下,供给受约束成为当下市场主要利好因素。需求端,房地产投资下滑压力加大。周度数据来看供需双减,供给下降幅度更大。现货成交近日回升,节前有备货需求,终端需求情况还需要跟踪观察;终端需求季节性回升若不明显不稳定,将抵消减产正向影响。龙8国际官网盘面受限电限产利好提振反弹回高位,短线预计维持偏强震荡,螺纹钢2201合约短线交易,日内为主。

(倍特龙8国际官网 刘明亮)

豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡

【现货市场】豆粕报价:天津3900,-20;山东日照3850,+0;江苏连云港3850,-0;广东东莞3830,+0。

【行业数据】截止9月16日当周,美豆出口27.44万吨,环比+3万吨,+12.28%,累计出口53.27万吨,同比-172.63万吨,-172.63%,上周-50.92%;美豆出口中国6.62万吨,环比-7.35万吨,-52.63%,累计出口中国20.6万吨,同比-128.43万吨,-86.18%,上周-65.14%。

截止9月19日当月,巴西出口大豆324.17万吨,+127.94;自2月起年度累计出口7970.03万吨,同比-215.84万吨,-2.71%,上周-2.65%。

截止9月27日当周,美豆落叶率75%,上周58%,去年同期74%,5年平均66%;收割进度16%,上周6%,去年同期20%,5年平均13%;优良率58%,上周58%,去年同期64%。

【操作策略】美豆优良率保持不变,美豆销售进度偏慢,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅回升,豆粕现价稳中微跌,期价近期窄幅震荡,M2201,RM2201可日内交易为主。继续关注粕类的基差牵引变化。

(倍特龙8国际官网 程杰)

苹果:?产区走货稳定 盘面高位整理

基本面:当前销区市场晚熟果逐渐上市,临近国庆,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,早熟富士收尾,晚熟富士采青果陆续下树,部分产区受冰雹天气影响,果农好货要价坚挺,客商国庆节前收购好货意愿增加,价格稳定,近期阴雨天气影响,大量下树时间可能会延迟。山东产区目前库存富士走货加快,剩余货源不多,好货价格上涨,早熟富士逐渐收尾,目前好货源不多。根据卓创资讯数据统计周走货量约10.47万吨,目前冷库剩余库存较少。

盘面:主力合约AP2201昨日震荡整理,日内上下反复,由于产区走货加快,价格稳定,期价有所支撑。

操作策略:受部分产区天气影响,加上近期现货走货顺畅,AP2201有所支撑,多单轻持,快速回落可止盈离场。

(倍特龙8国际官网 魏宏杰 孙绍坤)????

多头获利兑现需求 油脂高位震荡

【行业信息及动态】SPPOMA数据,9月1—25日马来西亚产量环比增加0.5%。ITS数据,马来西亚9月1—25日棕榈油产品出口量为137.55万吨,较上月同期的98.44万吨增长39.7%。USDA报告数据,截至9月26日当周,美豆收割率为16%,高于市场预估的15%,之前一周为6%,去年同期为18%。

现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9980元/吨(+0元/吨);黄埔24度棕榈报9830元/吨)。

【观点与操作策略】美豆收割率高于预期,压力显现;马棕油前25日产量环比增0.5%,出口增39.7%,棕油基本面偏强,但节假日前有多头获利盘打压,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.58万吨(+0.05万吨),棕油39.1吨(-5.1万吨)。建议P2201,y2201,OI201日内短线操作。

(倍特龙8国际官网 刘思兰)

铜 美元走强压制伦铜

【外盘】近几天美联储接连释放偏鹰派声音,隔夜美元指数继续跳升至2020年11月初以来的高点。强势美元,美国债务上限问题,抛储动作及近期国内限电带来的担忧情绪令金属龙8国际官网普遍承压,伦铜收盘于9256。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价69400-69600元/吨,对当月现货升120-升250。

【库存】9月28日LME铜库存226625吨,+3450吨。上海龙8国际官网交易所铜库存:11680吨,-1476吨。

【操作策略】夜盘沪铜跟随伦铜走跌,均线系统压制。国庆长假在即,节前不留仓为宜。

尿素 节前不留仓

9月28日山东地区主流报价:山东瑞星2850元/吨,芗城三安2800/吨,广州邦亿3200元/吨。能耗双控大背景下,近一周日产量12.97万吨。UR01节前维持强势震荡,5日均线支撑。

操作策略:尿素UR01维持强势整理,国庆提保,不留仓。

(倍特龙8国际官网 詹娅书)

国际金融市场波动,股指震荡

观点:消息面,央行行长易纲在《金融研究》刊文称,中国经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间。隔夜美股大幅收跌,10年期美债收益率创三个月新高,科技股遭重挫,纳指跌2.83%,道指跌1.63%,标普500指数跌2.04%。国家电网公司昨日召开紧急会议,要求全力守住民生用电底线,保障各类电源“能并尽并,能用尽用”。耶伦和鲍威尔都警告说,如果因为不提高债务上限而导致美国违约,将造成灾难性后果。

市场方面,美债违约风险提升,美股出现大幅下跌,对A股市场有负面影响。临近假期,不确定性因素增加,市场资金存在避险需求,股指行情偏弱震荡。。周期类股票受到限电等因素调整,中证500转弱,市场龙头带动效应减弱。IF合约保持4800-5000点波动。

交易策略方面,IF合约区间交易,震荡短线操作,控制仓位,节后不确定性因素增加。

(倍特龙8国际官网 杜辉)

橡胶下跌调整

观点::夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2201收报13740点,下跌0.29%。持仓量164758手,减少4923手。市场方面,美国债务违约风险因素升级,大宗商品价格下跌,橡胶跟随调整,持仓量持续下降,市场避险情绪存在,节后不确定性因素增加,橡胶行情波动加大。

交易策略方面,天然橡胶短期行情震荡,波动在13000-14000点,节前谨慎操作,控制仓位。

(倍特龙8国际官网 杜辉)

鸡蛋:现货继续走弱,期价延续偏弱

基本面:9月28日,全国鸡蛋现货继续走低,全国均价4.53元/斤,较27日-0.11。现货价格目前回落至4.5元关口 。现货延续偏弱走势。现货价格继续在5元关口以下运行,延续偏弱走势。9月份蛋禽月度养殖规模继续缓慢恢复扩大,新开产蛋鸡增加。天气转凉,蛋价产蛋率和蛋重上升,鸡蛋产量小幅增长。终端市场需求增量有限,国庆节前备货温和,蛋价仍处于较高位置,持续上涨压力较大,预计蛋价继续转弱。

龙8国际官网方面:9月28日,现货延续偏弱,龙8国际官网整体在前日大跌后以偏弱整理为主。主力合约为2201,波动区间4320-4360,收盘4330一线,重心继续小幅走低,符合预期,整体基调维持震荡。

操作上:鸡蛋期价表现的根本原因在于鸡蛋供需周期快速转换的特征所决定 。现货出现季节性走弱,龙8国际官网跟随中。注意节奏上,因龙8国际官网远期贴水现货较高,有较大的自由波动空间。这也导致了和现货涨跌节奏的差异。预期今日鸡蛋各合约延续震荡格局,主力合约2201,波动区间预计为4280-4350,日内短线参与,整体基调延续偏弱震荡。

(倍特龙8国际官网 魏宏杰 刘体峰)
 
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